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公司暫借款管理辦法

更新:2023-09-20 04:55:50 高考升學網
公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

一條 為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

二條 本辦法所稱的暫借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

.差旅費借款;

.零星購物借款;

.其他臨時性借款。

三條 因公出差借款程序:

.需借支差旅費時,應填寫請款單,注明預借金額;

.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

.到財務部辦理借款手續;

四條 零星購物借款借款程序:

.由采購部門作出書面采購計劃;

.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

.到財務部辦理借款手續。

五條 借款限額:

.除特殊情況外,借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

.駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金),定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

六條 暫借款還款、報銷期限:

.出差人員,在返回公司天內報銷差旅費;

.領用備用金的個人,要定期(不定期)報銷,報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

七條 借款人應按規定期限及時報銷或還款。

八條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節輕重追究責任。

九條 財務部門在每月底進行暫借款清查,口頭或書面通知當事人催其在規定時間內(原則為天)清帳,否則從工資中扣除其借款。

十條 本辦法由公司財務部解釋,自月日起施行。

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