資金計劃是為承接年度資金預算，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關于資金的籌措和使用的一整套計劃。

資金計劃以季度、月度、周、日等維度資金計劃。

一般資金計劃需要在年度資金預算范圍進行編制，受年度資金預算的控制。

資金計劃模板一般包含期初余額、收入計劃、支出計劃、期末余額等幾個部分；

收入計劃包括經營性收入計劃、投資性收入計劃、融資性收入計劃；

支出計劃則包含經營性支出、投資性支出計劃、融資性支出計劃等，資金計劃的明細科目則根據企業管理的需求設置。

由于集團公司成員企業眾多，并且企業資金信息是變動的，業務也是變動的，若依靠人工編制，其效率低下，難以滿足公司的實際要求。

因此，一般企業集團都會通過建設專門的資金管理系統來實現資金計劃管理。

司庫立方的資金管理系統通過銀企直聯接口，以及與ERP、業務系統、費控系統對接， 能夠自動獲取銀行余額、應收信息、應付信息，提升資金計劃的準確性和便利性。司庫立方資金管理系統能夠滿足企業在制作資金計劃過程中的諸多需求，為企業的未來發展創造出實實在在的價值。

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